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CF集团现金流管理研究
本文ID:LW240073
(字数:13244)
XCLW74073 CF集团现金流管理研究
现金流量是企业的命脉,也是衡量一个企业是否能稳定健康发展的核心指标。随着社会的不断发展,很多企业开始意识到现金流管理的重要性,因为只有健康稳定的现金流,才能帮助企业的市场竞争中脱颖而出。
本文以CF集团为研究案例,在了解现金流管理的相关理论基础上,首先介绍了CF集团的基本概况,其次,通过对其近五年的财务数据进行分析并与同行业企业进行对比,探寻出CF集团现金流管理中存在的问题及原因,然后总结出是由于缺乏完善的现金流监管机制、对经营性现金缺乏有效管理和筹资渠道单一等因素造成,最后提出了改善措施,希望能给同行企业现金流管理提供一个参考。
[关键词]:现金流;现金流管理;CF集团
目 录
1 引言3
2 现金流相关基础理论4
2.1 现金流管理的相关概念4
2.1.1 现金流管理概念4
2.1.2 现金流管理的目标4
2.1.3 现金流管理的内容5
2.2 相关理论依据5
2.2.1 现金流流速管理5
2.2.2 现金流质量管理6
3 CF集团现金流管理状况及存在的问题6
3.1 CF集团简介6
3.2 现金流管理状况6
3.2.1 现金流总体情况6
3.2.2 现金流结构分析8
3.2.3 现金流流速分析9
3.2.4 与现金流相关的指标分析10
3.2.5 CF集团与同行业企业对比11
3.3 现金流管理存在的问题12
3.3.1 现金流结构不合理12
3.3.2 经营性现金流速度慢13
3.3.3 筹资偿债压力大14
4 CF集团现金流管理问题的原因分析15
4.1 缺乏完善的现金流监管机制15
4.2 对经营性现金缺乏有效管理15
4.3 筹资渠道单一16
5 CF集团现金流管理改进对策16
5.1 完善现金流监管机制16
5.2 加强经营性现金管理17
5.2.1 加强应收账款管理17
5.2.2 改善存货管理17
5.3 加强筹资活动管理18
5.3.1 合理规划筹资活动18
5.3.2 拓展筹资渠道18
6 结论19
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